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財政治理
金蝶企業現金治理處理計劃

金蝶企業現金治理處理計劃,以收付款單據處置爲主線,經由過程現金治理體系、應收款治理體系、敷衍款治理體系、網上銀行體系的集成運用,完成企業資金存量、流量、流向的及時治理。對收付營業、現金、銀行存款和單子停止電子化治理,周全記載資金營業進程;經由過程銀企直聯疾速處置資金營業,進步資金周轉效力;供給豐碩的資金剖析和猜測報表,實時監控資金周轉及余缺情形。贊助企業完成物流與資金流的同壹,進步資金應用率,保證企業資金流的良性輪回。

客戶需求

推銷、發賣、報銷,現金、存款、單子,出納手工處置愈來愈多的資金收付營業,不免捉襟見肘。來往清理延遲影響營業過程;清點或月底對賬時發明的喪失曾經難以挽回;治理層訊問資金頭寸,須要消費半天加總數十個賬戶能力給出也許數字,對將來時段的資金猜測誤差較大,影響決議計劃效力。若何在包管營業順遂停止的條件下,進步企業資金的平安性和活動性,在下降運營風險的同時加速資金周轉速度,是新情勢下亟需處理的困難。

營業流程

  • 現金治理

對企業的現金、銀行存款等營業停止周全治理,包含現金治理、銀行存款治理、單子治理、來往結算治理,並實時出具響應的資金剖析及現金流猜測報表,完成了從物流體系(推銷、發賣)到應收、敷衍體系再到現金治理的一體化運用。管帳人員在該體系依據出納錄入的進出信息,主動生成憑證並傳遞到總賬體系,可以或許贊助企業實時監控資金周轉及余缺情形,隨時掌握公司的財政脈搏。

  • 應收款治理

供給應收合同治理、發賣發票、收款、退款、應收單子治理、應收款結算等周全的應收營業流程治理,和憑證主動生成、壞賬治理、信譽治理、到期債務預警、與總賬和來往單元主動對賬等綜合營業治理功效,同時供給賬齡剖析、回款剖析、發賣剖析等治理報表,贊助企業一方面增強與來往單元的營業查對,延長應收賬款占用資金的時光,加速企業資金周轉;另外壹方面公道有用的應用客戶信譽拓展市場、以最小限制的壞賬喪失價值換取最大水平的營業擴大。

  • 敷衍款治理

供給敷衍合同治理、推銷發票、付款請求、付款、退款、敷衍單子治理、敷衍款結算等周全的敷衍營業流程治理,和憑證主動生成、到期債權預警、與總賬和來往單元主動對賬等綜合營業治理功效,同時供給賬齡剖析、付款剖析、趨向剖析等治理報表,贊助企業實時付出到期賬款,公道地停止資金的分配,進步資金的應用效力。

  • 網上銀行

供給和工、農、中、建四大國有貿易銀行及招商銀行等股分制銀行無縫直聯功效,及時吸收銀行收付款單據,提交付款指令,查詢銀行賬戶進出情形,同時供給引出計劃治理功效,支撐將體系內付款單據引出爲多家網上銀行格局的付款單,贊助企業疾速處置資金營業,實時周全地控制資金信息。

客戶價值
金蝶企業現金治理處理計劃,對企業的收付結算、現金、銀行存款、單子等資金營業停止周全治理。動態記載收付營業,壹切營業環節的信息同享,削減反復任務,加速資金營業處置速度;現金清點單、銀行對賬單及主動對賬等功效,包管資金信息精確性,便于實時發明差別,削減喪失;而可供及時檢查的資金剖析報表與準確的現金流猜測,便利資金治理人員實時監控資金周轉及余缺情形,隨時掌握公司的財政脈搏,以便公道調解,進步資金應用率。

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Time:2015-11-11 15:46:58  編纂:admin
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